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Yarra澳大利亚实物资产证券基金单位价格

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)、ABN 553 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金(ABN 70 815 369 818)的受托人和IOOF投资服务有限公司ABN 800007 350 405、AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商发行。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用和其他费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格会随着标的资产的价值而涨跌。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，或他们的任何相关机构都不保证投资的业绩或回报率。在法律允许的范围内，不接受因依赖此信息而造成的任何损失或损害的责任。这份业绩总结并不代表投资或专业建议，也没有考虑到您的个人财务状况。您应考虑到您的个人财务状况，考虑此信息的适当性。还应获得一份产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个别投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数据是正确的，是最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星及其附属公司及其内容提供商对使用或分发任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则该建议是由晨星澳大利亚有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般性建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何金融投资决定之前，获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出任何投资决定前加以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月04 0.9135 0.9107
2021年8月3日 0.9099 0.9071
2021年8月02 0.9137 0.9109
2021年7月30日 0.9080 0.9051
2021年7月29日 0.8988 0.8960
2021年7月28日 0.9031 0.9003
2021年7月27日 0.9036 0.9007
2021年7月26日 0.9031 0.9003
2021年7月23日 0.9095 0.9067
2021年7月22日 0.9070 0.9042
2021年7月21日 0.9019 0.8991
2021年7月20日 0.9023 0.8995
2021年7月19日 0.9058 0.9030
2021年7月16日 0.9115 0.9087
2021年7月15日 0.9104 0.9076
2021年7月14日 0.9158 0.9130
2021年7月13日 0.9112 0.9084
2021年7月12日 0.9116 0.9088
09年7月2021年 0.9049 0.9021
08年7月2021年 0.9097 0.9069
07年7月2021年 0.9075 0.9047
06年7月2021年 0.9053 0.9025
05年7月2021年 0.9103 0.9075
2021年7月02 0.8902 0.8875
2021年7月01 0.8835 0.8808
2021年6月30日 0.9411 0.9382
2021年6月29日 0.9404 0.9374
2021年6月28日 0.9367 0.9338
2021年6月25日 0.9436 0.9407
2021年6月24日 0.9389 0.9360
2021年6月23日 0.9423 0.9394
2021年6月22日 0.9516 0.9487
2021年6月21日 0.9387 0.9358
2021年6月18日 0.9470 0.9440
2021年6月17日 0.9378 0.9349
2021年6月16日 0.9457 0.9428
2021年6月15日 0.9426 0.9397
2021年6月11日 0.9421 0.9391
2021年6月10 0.9447 0.9418
09年6月2021年 0.9310 0.9281
08年6月2021年 0.9339 0.9310
07年6月2021年 0.9293 0.9264
04年6月2021年 0.9227 0.9199
2021年6月3日 0.9207 0.9179
02年6月2021年 0.9128 0.9100
01 2021年6月 0.8970 0.8943
2021年5月31日 0.8994 0.8966
2021年5月28日 0.9005 0.8977
2021年5月27日 0.8888 0.8861
2021年5月26日 0.8942 0.8915
2021年5月25日 0.9011 0.8983
2021年5月24日 0.8945 0.8917
2021年5月21日 0.8922 0.8895
2021年5月20 0.8886 0.8859
2021年5月19日 0.8705 0.8678
2021年5月18日 0.8853 0.8826
2021年5月17日 0.8941 0.8913
2021年5月14日 0.8941 0.8913
2021年5月13日 0.8830 0.8802
2021年5月12日 0.8957 0.8929
2021年5月11日 0.9061 0.9033
2021年5月10日 0.9094 0.9066
2021年5月07 0.9022 0.8994
2021年5月06 0.9031 0.9003
2021年5月05 0.9076 0.9048
2021年5月04 0.9072 0.9044
2021年5月03 0.9041 0.9013
2021年4月30日 0.9035 0.9007
2021年4月29日( 0.9030 0.9002
2021年4月28日 0.9008 0.8980
2021年4月27日 0.8944 0.8916
2021年4月26日 0.9019 0.8991
2021年4月23日 0.9049 0.9021
2021年4月22日 0.9064 0.9036
2021年4月21日 0.8968 0.8940
2021年4月20日 0.8981 0.8954
2021年4月19日 0.9009 0.8981
2021年4月16日 0.9058 0.9030
2021年4月15日 0.8968 0.8940
2021年4月14日 0.8997 0.8969
2021年4月13日 0.8925 0.8897
2021年4月12日 0.8953 0.8925
09年4月2021年 0.9008 0.8980
08年4月2021年 0.8967 0.8939
07年4月2021年 0.8959 0.8932
06年4月2021年 0.8894 0.8866
2021年04月01 0.8788 0.8760
2021年3月31日 0.8805 0.8778
2021年3月30 0.8645 0.8618
2021年3月29日 0.8670 0.8643
2021年3月26日 0.8701 0.8674
2021年3月25日 0.8709 0.8682
2021年3月24日 0.8672 0.8645
2021年3月23日 0.8630 0.8603
2021年3月22日 0.8617 0.8591
2021年3月19日 0.8550 0.8524
2021年3月18日 0.8605 0.8578
2021年3月17日 0.8740 0.8713
2021年3月16日 0.8753 0.8726
2021年3月15日 0.8624 0.8597
2021年3月12 0.8567 0.8541
2021年3月11日 0.8470 0.8444
2021年3月10 0.8443 0.8416
2021年3月09 0.8447 0.8421
2021年3月08 0.8447 0.8421
2021年3月05 0.8415 0.8389
2021年3月04 0.8467 0.8441
2021年3月3日 0.8483 0.8457
2021年3月02 0.8471 0.8444
2021年3月01 0.8525 0.8498
2021年2月26日 0.8345 0.8319
2021年2月25日 0.8393 0.8367
2021年2月24日 0.8394 0.8368
2021年2月23日 0.8365 0.8339
2021年2月22日 0.8209 0.8184
2021年2月19日 0.8266 0.8240
2021年2月18日 0.8262 0.8237
2021年2月17日 0.8390 0.8364
2021年2月16日 0.8571 0.8544
2021年2月15日 0.8423 0.8397
2021年2月12日 0.8454 0.8428
2021年2月11日 0.8496 0.8470
2021年2月10 0.8519 0.8492
09年2月2021年 0.8463 0.8437
08年2月2021年 0.8620 0.8593
2021年2月05 0.8716 0.8688
2021年2月04 0.8605 0.8578
2021年2月3日 0.8801 0.8774
2021年2月02 0.8667 0.8640
2021年2月01 0.8550 0.8523
2021年1月29日 0.8565 0.8539
2021年1月28日 0.8564 0.8537
2021年1月27日 0.8596 0.8569
2021年1月25日 0.8611 0.8584
2021年1月22日 0.8636 0.8609
2021年1月21日 0.8677 0.8650
2021年1月20日 0.8671 0.8644
2021年1月19日 0.8642 0.8615
2021年1月18日 0.8553 0.8527
2021年1月15日 0.8571 0.8544
2021年1月14日 0.8574 0.8547
2021年1月13日 0.8517 0.8490
2021年1月12 0.8607 0.8580
2021年1月11日 0.8688 0.8661
2021年1月08 0.8801 0.8773
2021年1月07 0.8836 0.8809
2021年1月06 0.8879 0.8851
2021年1月05 0.8966 0.8938
2021年1月04 0.9040 0.9012
2020年12月31日 0.9092 0.9064
2020年12月30日 0.9241 0.9212
2020年12月29日 0.9249 0.9220
2020年12月24日 0.9171 0.9142
2020年12月23日 0.9102 0.9074
2020年12月22日 0.9004 0.8976
2020年12月21日 0.9018 0.8990
2020年12月18日 0.9108 0.9080
2020年12月17日 0.9237 0.9208
2020年12月16日 0.9181 0.9153
2020年12月15日 0.9145 0.9117
2020年12月14日 0.9097 0.9069
2020年12月11日 0.9021 0.8993
2020年12月10 0.9118 0.9089
2020年12月09 0.9140 0.9112
2020年12月08 0.9158 0.9129
2020年12月07 0.9147 0.9118
2020年12月04 0.9123 0.9095
2020年12月03 0.9108 0.9080
2020年12月02 0.9139 0.9111
2020年12月01 0.9173 0.9145
2020年11月30日 0.9123 0.9095
2020年11月27日 0.9192 0.9164
2020年11月26日 0.9197 0.9169
2020年11月25日 0.9261 0.9232
2020年11月24日 0.9256 0.9227
2020年11月23日 0.9225 0.9196
2020年11月20日 0.9281 0.9253
2020年11月19日 0.9311 0.9282
2020年11月18日 0.9331 0.9303
2020年11月17日 0.9330 0.9301
2020年11月16日 0.9371 0.9342
2020年11月13日 0.9298 0.9269
2020年11月12日 0.9396 0.9367
2020年11月11日 0.9467 0.9437
2020年11月10 0.9244 0.9215
2020年11月09 0.9011 0.8983
2020年11月06 0.8898 0.8870
2020年11月05 0.8867 0.8840
2020年11月04 0.8743 0.8716
2020年11月03 0.8743 0.8716
2020年11月02 0.8474 0.8448
2020年10月30日 0.8394 0.8368
2020年10月29日 0.8440 0.8413
2020年10月28日 0.8582 0.8555
2020年10月27日 0.8629 0.8602
2020年10月26日 0.8730 0.8702
2020年10月23日 0.8730 0.8702
2020年10月22日 0.8708 0.8681
2020年10月21日 0.8734 0.8707
2020年10月20日 0.8749 0.8722
2020年10月19日 0.8716 0.8689
2020年10月16日 0.8685 0.8658
2020年10月15日 0.8852 0.8825
2020年10月14日 0.8801 0.8774
2020年10月13日 0.8847 0.8820
2020年10月12日 0.8724 0.8697
09年10月2020年 0.8737 0.8709
2020年10月08 0.8752 0.8725
2020年10月07 0.8788 0.8761
2020年10月06 0.8736 0.8709
2020年10月05 0.8764 0.8737
2020年10月02 0.8575 0.8548
2020年10月01 0.8628 0.8601
2020年9月30日 0.8519 0.8492
2020年9月29日 0.8715 0.8688
2020年9月28日 0.8754 0.8726
2020年9月25日 0.8740 0.8713
2020年9月24日 0.8647 0.8620
2020年9月23日 0.8627 0.8600
2020年9月22日 0.8375 0.8349
2020年9月21日 0.8398 0.8372
2020年9月18日 0.8492 0.8465
2020年9月17日 0.8579 0.8552
2020年9月16日 0.8620 0.8593
2020年9月15日 0.8488 0.8462
2020年9月14日 0.8406 0.8380
2020年9月11日 0.8346 0.8320
2020年9月10日 0.8345 0.8319
09年9月2020年 0.8303 0.8277
08年9月2020年 0.8456 0.8430
07年9月2020年 0.8407 0.8381
04年9月2020年 0.8499 0.8473
2020年9月3日 0.8662 0.8635
02年9月2020年 0.8510 0.8483
2020年9月01日 0.8292 0.8266
2020年8月31日 0.8437 0.8410
2020年8月28日 0.8323 0.8297
2020年8月27日 0.8348 0.8322
2020年8月26日 0.8332 0.8306
2020年8月25日 0.8379 0.8353
2020年8月24日 0.8357 0.8331
2020年8月21日 0.8388 0.8362
2020年8月20日 0.8292 0.8266
2020年8月19日 0.8333 0.8307
2020年8月18日 0.8378 0.8352
2020年8月17日 0.8310 0.8284
2020年8月14日 0.8377 0.8351
2020年8月13日 0.8331 0.8305
2020年8月12日 0.8348 0.8322
2020年8月11日 0.8379 0.8353
2020年8月10 0.8292 0.8266
07年8月2020年 0.8163 0.8137
2020年8月06 0.8180 0.8154
05年8月2020年 0.8217 0.8192
2020年8月04 0.8295 0.8269
2020年8月3日 0.8189 0.8163
2020年7月31日 0.8191 0.8165
2020年7月30日 0.8277 0.8251
2020年7月29日 0.8295 0.8269
2020年7月28日 0.8270 0.8245
2020年7月27日 0.8314 0.8288
2020年7月24日 0.8249 0.8223
2020年7月23日 0.8357 0.8331
2020年7月22日 0.8296 0.8271
2020年7月21日 0.8404 0.8378
2020年7月20日 0.8190 0.8164
2020年7月17日 0.8247 0.8221
2020年7月16日 0.8186 0.8161
2020年7月15日 0.8265 0.8239
2020年7月14日 0.8136 0.8110
2020年7月13日 0.8222 0.8197
2020年7月10 0.8113 0.8088
09年7月2020年 0.8147 0.8121
08年7月2020年 0.8172 0.8146
07年7月2020年 0.8379 0.8353
06年7月2020年 0.8444 0.8417
2020年7月3日 0.8533 0.8507
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2020年7月01 0.8375 0.8349
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2016年12月08 1.3736 1.3680
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2015年10月08 1.3709 1.3653
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2013年5月09 1.1744 1.1696
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2013年5月07 1.1648 1.1601
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2013年5月01 1.1616 1.1569
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2013年4月29日( 1.1623 1.1576
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